新县**种养殖合作社
河南新县XX森林康养产业融合生态园项目
可行性研究报告
编制日期：二零二零年十一月
目录
第一章总论1
1.1项目概要1
1.1.1项目名称1
1.1.2项目建设单位1
1.1.3项目建设性质1
1.1.4项目建设地点1
1.1.5项目负责人1
1.1.6项目投资规模1
1.1.7项目建设规模2
1.1.8项目资金来源2
1.1.9项目实施计划2
1.2项目承建单位介绍3
1.3编制依据3
1.4编制原则4
1.5研究范围4
1.6主要经济技术指标4
第二章项目背景及必要性分析7
2.1项目提出背景7
2.1.1康养产业面临较好市场发展机遇7
2.1.2森林康养是健康养老产业未来重要的发展方向之一9
2.2本次项目的提出缘由11
2.3项目建设必要性分析13
2.3.1满足我国养老服务产业市场需求的需要13
2.3.2推动河南康养产业发展，并为健康中国发展作出有力贡献的需要14
2.3.3顺应我国森林康养产业快速发展的需要16
2.3.4推动河南省美丽乡村建设发展进程，为乡村振兴添活力的积极举措16
2.3.5带动当地脱贫致富推动相关产业链发展的需要17
2.3.6带动当地经济快速发展的需要18
2.4项目建设可行性分析18
2.4.1*策可行性18
2.4.2市场可行性25
2.4.3管理可行性26
2.5分析结论26
第三章行业市场分析27
3.1我国康养产业发展前景分析27
3.2我国森林康养产业发展状况及前景分析29
3.3我国森林康养产业发展趋势分析33
3.4河南省森林康养产业发展环境分析35
3.5河南新县旅游产业发展状况分析37
3.6市场分析结论38
第四章项目建设条件39
4.1地理位置选择39
4.2区域建设条件39
4.2.1区域地理位置39
4.2.2区域地形地貌条件40
4.2.3区域气候条件40
4.2.4区域旅游资源及荣誉40
4.2.5区域交通区位条件42
4.2.6区域经济发展条件42
第五章总体建设方案43
5.1项目规划原则43
5.2项目主要规划建设内容43
5.3建筑设计方案44
5.3.1建筑设计主要规范及标准44
5.3.2指导思路44
5.3.3结构设计等级44
5.3.4防火分区及安全疏散设计45
5.3.5无障碍设计45
5.3.6建筑节能设计45
5.4公用工程方案45
5.4.1设计依据45
5.4.2给水设计46
5.4.3排水设计46
5.4.4供电46
5.4.5安防监控47
第六章节约能源方案48
6.1节能设计依据48
6.2主要节能措施48
6.3具体节能方案49
6.3.1建筑节能49
6.3.2电气节能50
6.3.3暖通、动力节能50
6.3.4推广绿色照明51
6.4节水措施51
6.5节约土地52
6.6节能降耗设计53
6.7建设项目能源消耗种类和数量分析53
6.7.1能源消耗种类53
6.7.2能源消耗数量分析53
6.8结论54
第七章环境保护与消防措施55
7.1设计依据及原则55
7.1.1环境保护设计依据55
7.1.2设计原则55
7.2建设地环境条件55
7.3项目建设和运营对环境的影响55
7.4环境保护措施方案56
7.5消防安全58
7.5.1设计依据58
7.5.2消防概述58
7.5.3消防措施59
7.5.4抗震措施60
7.5.5综合防灾60
7.5.6防洪涝措施60
第八章劳动安全卫生61
8.1编制依据61
8.2概况61
8.3劳动安全61
8.3.1工程消防61
8.3.2防火防爆设计62
8.3.3电力62
8.3.4防静电防雷措施62
8.4劳动卫生62
8.4.1防暑降温62
8.4.2卫生63
8.4.3照明63
第九章企业组织机构与劳动定员64
9.1组织机构64
9.2劳动定员65
9.3福利待遇65
第十章项目实施规划66
10.1建设工期的规划66
10.2建设工期66
10.3实施进度安排66
第十一章投资估算与资金筹措68
11.1投资估算依据68
11.2建设投资估算68
11.3流动资金估算69
11.4资金筹措69
11.5项目投资总额69
11.6资金使用和管理72
第十二章财务及经济评价73
12.1总成本费用估算73
12.1.1基本数据的确立73
12.1.2产品成本74
12.1.3平均产品利润75
12.2财务评价75
12.2.1项目投资回收期75
12.2.2项目投资利润率75
12.2.3不确定性分析75
12.3经济效益评价结论76
第十三章风险分析及规避78
13.1项目风险因素78
13.1.1不可抗力因素风险78
13.1.2市场风险78
13.1.3工程风险78
13.1.4资金管理风险78
13.2风险规避对策79
13.2.1不可抗力因素风险规避对策79
13.2.2市场风险规避对策79
13.2.3工程风险规避对策79
13.2.4资金管理风险规避对策80
第十四章招投标方案81
14.1招标依据81
14.2招标内容81
14.3招标程序81
第十五章结论与建议86
15.1结论86
15.2建议86
附表87
附表1销售收入预测表87
附表2总成本表89
附表3外购材料表90
附表4外购燃料及动力费表91
附表5工资及福利表92
附表6利润与利润分配表93
附表7固定资产折旧费用表94
附表8无形资产及递延资产摊销表95
附表9流动资金估算表96
附表10资产负债表97
附表11资本金现金流量表98
附表12财务计划现金流量表99
附表13项目投资现金量表
附表14借款偿还计划表
第一章总论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
河南新县XX森林康养产业融合生态园项目
1.1.2项目建设单位
新县XXX种养殖合作社
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地址位于河南新县XX镇XX村。
1.1.5项目负责人
报告编制人：杨刚工程师
1.1.6项目投资规模
本次项目建设的总投资为.00万元，其中：建设投资为.00万元（土建工程为.00万元，设备及安装投资.00万元，其他费用为.96万元，预备费.04万元），建设期利息为.00万元，铺底流动资金为.00万元。
本次项目建成后，计算期内可实现年均销售收入为.09万元，年均利润总额.96万元，年均净利润.97万元，年均上缴城建费及附加为84.51万元，年均上缴增值税为.10万元；投资利润率为14.82%，投资利税率16.37%，税后财务内部收益率7.79%，税后投资回收期(含建设期)为10.36年。
1.1.7项目建设规模
本项目总占地面积亩，主要建设内容为：
1)森林养老原始古村落亩；
2)村居文化纪念馆亩；
3)森林生态医养康养中心亩；
4)林下经济产业园20亩；
5)森林生态采摘园亩；
6)森林药用植物基地2亩；
7)森林户外拓展基地亩；
8)森林生态养殖区亩；
9)配套基础设施、景观设施工程亩。
1.1.8项目资金来源
本次项目总投资资金.00万元人民币。主要资金来源为：项目企业自筹资金.00万元，申请专项债40.00万元。
1.1.9项目实施计划
本项目建设工期预计5年，自年12月至年12月。
1.2项目承建单位介绍
略
1.3编制依据
1.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》；
3.《河南省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
4.《全国生态旅游发展规划（-年）》；
5.《**院办公厅关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》；
6.《中***、**院关于实施乡村振兴战略的意见》；
7.《“健康中国”规划纲要》；
8.《**院关于促进健康服务业发展的若干意见》；
9.《“十三五”林业产业发展规划》；
10.《国家林业和草原局民*部国家卫生健康委员会国家中**管理局关于促进森林康养产业发展的意见》；
11.《河南省乡村振兴战略规划（-年）》；
12.《河南省人民*府办公厅关于加快乡村旅游发展的意见》豫*办〔〕18号；
13.《河南省林业局河南省民*厅河南省卫生健康委员会关于加快推进森林康养产业发展的意见》；
14.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
15.《投资项目可行性研究指南》；
16.《现代财务会计》；
17.合作社提供的发展规划、有关资料及相关数据；
18.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
1、充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
2、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、*策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
3、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
4、设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
5、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对合作社的现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目建设的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、项目建设成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号项目名称单位数据和指标
一主要指标
1项目总用地面积亩.00
2项目总体建设内容亩.00
2.1森林养老原始古村落亩.00
2.2村居文化纪念馆亩.00
2.3森林生态医养康养中心亩.00
2.4林下经济产业园亩20.00
2.5森林生态采摘园亩.00
2.6森林药用植物基地亩2.00
2.7森林户外拓展基地亩.00
2.8森林生态养殖区亩.00
2.90配套基础设施、景观设施亩.00
3总投资资金，其中：万元.00
3.1建筑工程费用万元.00
3.2设备及安装费用万元.00
3.3其他费用万元.96
3.4预备费用万元.04
3.5建设期利息万元.00
3.6铺底流动资金万元.00
二主要数据
1达产年年产值万元31.00
2年均销售收入万元.09
3年平均利润总额万元.96
5年均净利润万元.97
6年均增值税万元.10
7年均所得税万元.99
8年均销售税金及附加万元84.51
9年上缴利税总额万元.60
10项目定员人
11建设期年5
三主要评价指标
1项目投资利润率%14.82%
2项目投资利税率%16.37%
3税后财务内部收益率%7.79%
4税前财务内部收益率%12.62%
5税后财务净现值(ic=6%)万元.78
6税前财务净现值(ic=6%)万元.09
7投资回收期(税后)含建设期年10.36
8投资回收期(税前)含建设期年9.92
9盈亏平衡点%53.56%
第二章项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
本报告有杨刚工程师编制，请勿复制。更多案例模板参考或报告的定做详询--杨刚工程师本人。
中投信德杨刚